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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 4 777.00 | 332.00 | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 617.00 | 56 388.00 | 25 229.00 | 81 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 113.00 | 103 137.00 | 34 976.00 | 138 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 020.00 | 164 304.00 | 305 716.00 | 470 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 694.00 | | 104 694.00 | 104 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 116.00 | | 441 116.00 | 441 116.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CF Disponibilités | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 987.00 | | 624 987.00 | 624 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 008.00 | 164 304.00 | 930 704.00 | 1 095 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 004.00 | | | 111 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 969.00 | | | 102 969.00 |
DL TOTAL (I) | 268 973.00 | | | 268 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 831.00 | | | 143 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 817.00 | | | 224 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 501.00 | | | 170 501.00 |
EA Autres dettes | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 730.00 | | | 661 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 704.00 | | | 930 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 120.00 | | | 552 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 476.00 | | 75 785.00 | 405 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 240.00 | 470 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 240.00 | 219 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 110.00 | | 20 000.00 | 226 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 566.00 | | 53 406.00 | 177 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 379.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 842.00 | 24 241.00 | 3 779.00 | 143 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 501.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 565.00 | 23 740.00 | 3 779.00 | 139 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 818.00 | 224 818.00 | | 224 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 501.00 | 170 501.00 | | 170 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 580.00 | 122 580.00 | | 122 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 441 117.00 | 441 117.00 | | 441 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 414.00 | 30 803.00 | 97 057.00 | 140 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 762.00 | 452 583.00 | 4 179.00 | 456 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 731.00 | 552 120.00 | 97 057.00 | 661 731.00 |