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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 152.00 | 67 069.00 | 15 083.00 | 82 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 609.00 | 111 792.00 | 22 817.00 | 134 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 052.00 | 183 972.00 | 283 079.00 | 467 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 879.00 | | 101 879.00 | 101 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 116.00 | | 402 116.00 | 402 116.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CF Disponibilités | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 621.00 | | 561 621.00 | 561 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 674.00 | 183 972.00 | 844 701.00 | 1 028 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 973.00 | | | 159 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
DL TOTAL (I) | 287 491.00 | | | 287 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 527.00 | | | 118 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 305.00 | | | 164 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 754.00 | | | 149 754.00 |
EA Autres dettes | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 210.00 | | | 557 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 701.00 | | | 844 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 451.00 | | | 417 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 021.00 | | 2 290.00 | 470 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 258.00 | 467 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 258.00 | 216 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 110.00 | | | 246 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 731.00 | | 2 290.00 | 219 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 304.00 | 24 927.00 | 5 258.00 | 164 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 332.00 | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 526.00 | 24 594.00 | 5 258.00 | 159 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 305.00 | 164 305.00 | | 164 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 754.00 | 149 754.00 | | 149 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 402 117.00 | 402 117.00 | | 402 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 610.00 | 29 598.00 | 76 298.00 | 109 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 674.00 | 417 494.00 | 4 179.00 | 421 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 464.00 | 417 452.00 | 76 298.00 | 497 464.00 |