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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 5 724.00 | 2 410.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 850.00 | 74 798.00 | 19 051.00 | 93 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 175.00 | 105 611.00 | 17 563.00 | 123 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 422.00 | 186 135.00 | 356 287.00 | 542 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 740.00 | | 436 740.00 | 436 740.00 |
BZ Autres créances | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CF Disponibilités | 300 212.00 | | 300 212.00 | 300 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 827.00 | | 837 827.00 | 837 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 250.00 | 186 135.00 | 1 194 115.00 | 1 380 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 491.00 | | | 178 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 903.00 | | | 153 903.00 |
DL TOTAL (I) | 387 395.00 | | | 387 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 317.00 | | | 148 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 576.00 | | | 411 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 948.00 | | | 123 948.00 |
EA Autres dettes | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 720.00 | | | 806 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 115.00 | | | 1 194 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 987.00 | | | 729 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 052.00 | | 33 850.00 | 467 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 379.00 | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 833.00 | 542 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419.00 | 249 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 034.00 | 288 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 110.00 | | 3 444.00 | 246 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 763.00 | | 27 297.00 | 216 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 179.00 | | 3 109.00 | 4 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 972.00 | 21 346.00 | 19 183.00 | 183 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 1 033.00 | 419.00 | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 862.00 | 20 313.00 | 18 764.00 | 178 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 576.00 | 411 576.00 | | 411 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 436 741.00 | 436 741.00 | | 436 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 046.00 | 91 529.00 | 55 517.00 | 147 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 436.00 | | | -22 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 516.00 | 458 607.00 | 4 909.00 | 463 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 504.00 | 729 987.00 | 55 517.00 | 785 504.00 |