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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 3 670.00 | 1 069.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 022.00 | 34 921.00 | 24 101.00 | 59 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 776.00 | 38 592.00 | 25 185.00 | 63 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 299.00 | 190.00 | 383 109.00 | 383 299.00 |
BZ Autres créances | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CF Disponibilités | 575 840.00 | | 575 840.00 | 575 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 942.00 | 190.00 | 990 752.00 | 990 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 718.00 | 38 782.00 | 1 015 936.00 | 1 054 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 410.00 | 231 010.00 | | 244 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 904.00 | 13 400.00 | | 75 904.00 |
DL TOTAL (I) | 331 314.00 | 255 410.00 | | 331 314.00 |
DP Provisions pour risques | 80 269.00 | 53 282.00 | | 80 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 269.00 | 53 282.00 | | 80 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 215.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 384.00 | 225 456.00 | | 213 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 957.00 | 114 405.00 | | 380 957.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | 6 796.00 | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 353.00 | 346 915.00 | | 604 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 936.00 | 655 607.00 | | 1 015 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 006 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 006 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 882.00 | 5 178.00 | | 10 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 882.00 | 5 178.00 | | 10 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 221.00 | 10 785.00 | | 8 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 987.00 | 9 060.00 | | 26 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 209.00 | 19 884.00 | | 35 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 326.00 | -14 706.00 | | -24 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | -1 152.00 | | 6 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 881.00 | 1 354 168.00 | | 2 039 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 977.00 | 1 340 768.00 | | 1 963 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 904.00 | 13 400.00 | | 75 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 047.00 | 9 545.00 | | 29 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 047.00 | 9 545.00 | | 29 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 383 299.00 | 383 071.00 | 228.00 | 383 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 545.00 | 404 317.00 | 228.00 | 404 545.00 |