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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 715.00 | 4 310.00 | 5 405.00 | 9 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 953.00 | 52 941.00 | 55 012.00 | 107 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 684.00 | 57 251.00 | 60 432.00 | 117 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 560.00 | 432.00 | 528 128.00 | 528 560.00 |
BZ Autres créances | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CF Disponibilités | 471 169.00 | | 471 169.00 | 471 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 796.00 | 432.00 | 1 052 364.00 | 1 052 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 481.00 | 57 683.00 | 1 112 797.00 | 1 170 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 718.00 | | | 375 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 490 301.00 | | | 490 301.00 |
DP Provisions pour risques | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 022.00 | | | 200 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 109.00 | | | 305 109.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 762.00 | | | 562 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 797.00 | | | 1 112 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 751.00 | | | 522 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 334.00 | | 1 493 334.00 | 1 493 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 334.00 | | 1 493 334.00 | 1 493 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 105.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 811.00 | | | -18 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 858.00 | | | 1 495 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 848.00 | | | 1 393 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 935.00 | | 18 044.00 | 103 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 117 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 295.00 | 117 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 920.00 | | 18 044.00 | 103 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 441.00 | 18 105.00 | 4 295.00 | 43 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 441.00 | 18 104.00 | 4 295.00 | 43 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 535.00 | 19 199.00 | | 40 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 535.00 | 19 199.00 | | 40 535.00 |
UG ‐ Financières | | 19 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 023.00 | 200 023.00 | | 200 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 110.00 | 305 110.00 | | 305 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 528 560.00 | 528 042.00 | 518.00 | 528 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 900.00 | 9 889.00 | 36 011.00 | 45 900.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 982.00 | 562 463.00 | 518.00 | 562 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 762.00 | 522 752.00 | 36 011.00 | 558 762.00 |