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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 693.00 | 2 863.00 | 4 830.00 | 7 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 226.00 | 40 578.00 | 55 648.00 | 96 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 935.00 | 43 441.00 | 60 494.00 | 103 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 869.00 | 582.00 | 136 287.00 | 136 869.00 |
BZ Autres créances | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CF Disponibilités | 642 995.00 | | 642 995.00 | 642 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 768.00 | 582.00 | 794 186.00 | 794 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 704.00 | 44 023.00 | 854 681.00 | 898 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 314.00 | | | 320 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 388 691.00 | | | 388 691.00 |
DP Provisions pour risques | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 239.00 | | | 150 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 446.00 | | | 106 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 134.00 | | | 165 134.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 454.00 | | | 425 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 681.00 | | | 854 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 454.00 | | | 425 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 592.00 | 10 138.00 | 5 288.00 | 38 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 592.00 | 10 138.00 | 5 288.00 | 38 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 269.00 | | 39 734.00 | 80 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 269.00 | | 39 734.00 | 80 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 447.00 | 106 447.00 | | 106 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 134.00 | 165 134.00 | | 165 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 136 870.00 | 136 172.00 | 698.00 | 136 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 495.00 | 146 797.00 | 698.00 | 147 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 455.00 | 425 455.00 | | 425 455.00 |