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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 488 741.00 | 289 125.00 | 199 617.00 | 488 741.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 850.00 | 289 125.00 | 205 726.00 | 494 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
060 Stock marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
072 Créances – Autres | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
084 Disponibilités | 95 153.00 | | 95 153.00 | 95 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 308.00 | | 229 308.00 | 229 308.00 |
110 Total général Actif | 724 159.00 | 289 125.00 | 435 034.00 | 724 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 908.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 608.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 962.00 | | | 492 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 010.00 | | | 31 010.00 |