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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 805.00 | 353 770.00 | 147 035.00 | 500 805.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 914.00 | 353 770.00 | 153 144.00 | 506 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
060 Stock marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
072 Créances – Autres | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
084 Disponibilités | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 210.00 | | 127 210.00 | 127 210.00 |
110 Total général Actif | 634 125.00 | 353 770.00 | 280 354.00 | 634 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 328.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 405.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 914.00 | | | 496 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -618.00 | | | -618.00 |