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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500 019.00 | 390 656.00 | 109 363.00 | 500 019.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 128.00 | 390 656.00 | 115 472.00 | 506 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
060 Stock marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
072 Créances – Autres | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
084 Disponibilités | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 370.00 | | 163 370.00 | 163 370.00 |
110 Total général Actif | 669 497.00 | 390 656.00 | 278 841.00 | 669 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 091.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 493.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 914.00 | | | 506 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 787.00 | | | 787.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 163.00 | | | 163.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -163.00 | | | -163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 606.00 | | | 37 606.00 |