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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 490 805.00 | 318 236.00 | 172 569.00 | 490 805.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 914.00 | 318 236.00 | 178 678.00 | 496 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
060 Stock marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
072 Créances – Autres | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
084 Disponibilités | 117 481.00 | | 117 481.00 | 117 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 216.00 | | 189 216.00 | 189 216.00 |
110 Total général Actif | 686 130.00 | 318 236.00 | 367 893.00 | 686 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 806.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 685.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 850.00 | | | 494 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64.00 | | | 64.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 193.00 | | | 32 193.00 |