| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 791 126.00 | | 4 791 126.00 | 4 791 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BZ Autres créances | 954 163.00 | | 954 163.00 | 954 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 409.00 | 1 446.00 | 437 963.00 | 439 409.00 |
CF Disponibilités | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 168.00 | 1 446.00 | 1 439 722.00 | 1 441 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 294.00 | 1 446.00 | 6 230 849.00 | 6 232 294.00 |
CU Autres participations | 4 791 126.00 | | 4 791 126.00 | 4 791 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 579.00 | 136 102.00 | | 141 579.00 |
DG Autres réserves | 11 086.00 | 67 055.00 | | 11 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 592.00 | 109 533.00 | | 279 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 257.00 | 3 432 690.00 | | 3 552 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 963.00 | 1 509 289.00 | | 628 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 172.00 | 2 102 609.00 | | 1 901 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 7 113.00 | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 665.00 | 150 073.00 | | 135 665.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 72 000.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 592.00 | 3 841 083.00 | | 2 678 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 849.00 | 7 273 772.00 | | 6 230 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 077.00 | 2 768 442.00 | | 2 366 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 803.00 | | 496 803.00 | 496 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 803.00 | | 496 803.00 | 496 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 804.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 133.00 | 23 404.00 | | 24 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -622.00 | -32.00 | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 258.00 | 542 590.00 | | 745 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 666.00 | 433 056.00 | | 465 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 592.00 | 109 533.00 | | 279 592.00 |