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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 658.00 | 2 122.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 906.00 | 658.00 | 4 793 248.00 | 4 793 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BZ Autres créances | 2 082 128.00 | | 2 082 128.00 | 2 082 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 334.00 | 4 004.00 | 89 329.00 | 93 334.00 |
CF Disponibilités | 490 432.00 | | 490 432.00 | 490 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 894.00 | 4 004.00 | 2 835 890.00 | 2 839 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 801.00 | 4 662.00 | 7 629 138.00 | 7 633 801.00 |
CU Autres participations | 4 791 126.00 | | 4 791 126.00 | 4 791 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 907.00 | 174 325.00 | | 191 907.00 |
DG Autres réserves | 487 214.00 | 313 186.00 | | 487 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 708.00 | 351 635.00 | | 489 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 829.00 | 3 959 146.00 | | 4 288 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 273 918.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076 879.00 | 2 550 615.00 | | 3 076 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 44 011.00 | | 14 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 901.00 | 207 514.00 | | 248 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 309.00 | 3 076 058.00 | | 3 340 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 138.00 | 7 035 205.00 | | 7 629 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 076 879.00 | | | 3 076 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 083.00 | | 989 083.00 | 989 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 083.00 | | 989 083.00 | 989 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 073.00 | 38 990.00 | | 55 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | -438.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 036.00 | 941 835.00 | | 1 180 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 327.00 | 590 200.00 | | 690 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 708.00 | 351 635.00 | | 489 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 558.00 | | 1 348.00 | 4 792 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 791 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 793 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | 1 348.00 | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 791 126.00 | | | 4 791 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 546.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 546.00 | | 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 464.00 | | 460.00 | 4 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 464.00 | | 460.00 | 4 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 464.00 | | 460.00 | 4 464.00 |
UG ‐ Financières | | | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VC Groupe et associés | 2 066 549.00 | 2 066 549.00 | | 2 066 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 076 879.00 | 3 076 879.00 | | 3 076 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 128.00 | 2 256 128.00 | | 2 256 128.00 |
VW T.V.A. | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 309.00 | 3 340 309.00 | | 3 340 309.00 |