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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 112.00 | 1 319.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 558.00 | 112.00 | 4 792 446.00 | 4 792 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 478.00 | | 221 478.00 | 221 478.00 |
BZ Autres créances | 1 548 256.00 | | 1 548 256.00 | 1 548 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 600.00 | 4 464.00 | 468 136.00 | 472 600.00 |
CF Disponibilités | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 223.00 | 4 464.00 | 2 242 759.00 | 2 247 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 781.00 | 4 576.00 | 7 035 205.00 | 7 039 781.00 |
CU Autres participations | 4 791 126.00 | | 4 791 126.00 | 4 791 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 325.00 | 155 559.00 | | 174 325.00 |
DG Autres réserves | 313 186.00 | 116 673.00 | | 313 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 635.00 | 375 304.00 | | 351 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 146.00 | 3 767 536.00 | | 3 959 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 918.00 | 188 404.00 | | 273 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 615.00 | 2 885 187.00 | | 2 550 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 2 275.00 | | 44 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 514.00 | 125 491.00 | | 207 514.00 |
EA Autres dettes | | 16 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 076 058.00 | 3 218 193.00 | | 3 076 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 205.00 | 6 985 729.00 | | 7 035 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 058.00 | 3 218 193.00 | | 3 076 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 194.00 | | 845 194.00 | 845 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 194.00 | | 845 194.00 | 845 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 990.00 | 23 896.00 | | 38 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438.00 | | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 835.00 | 807 017.00 | | 941 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 200.00 | 431 714.00 | | 590 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 635.00 | 375 304.00 | | 351 635.00 |