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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 359 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 153 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 496 817.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 629 547.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 322 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 681 740.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 356 863.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 393.00 | 191 907.00 | | 216 393.00 |
DG Autres réserves | 772 431.00 | 487 214.00 | | 772 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 686.00 | 489 708.00 | | 1 149 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258 510.00 | 4 288 829.00 | | 5 258 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 359.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 209.00 | 3 076 879.00 | | 2 097 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 162.00 | 14 171.00 | | 31 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 786.00 | 248 901.00 | | 222 786.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 231.00 | 3 340 309.00 | | 2 423 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 740.00 | 7 629 138.00 | | 7 681 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 231.00 | | | 2 423 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 914 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 650.00 | | | 1 283 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 650.00 | | | 1 283 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 773.00 | | | 434 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 773.00 | | | 434 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848 877.00 | | | 848 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 159.00 | 55 073.00 | | 58 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 326.00 | 12 000.00 | | 44 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 511.00 | 1 180 036.00 | | 2 396 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 825.00 | 690 327.00 | | 1 246 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 686.00 | 489 708.00 | | 1 149 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 906.00 | | 1 775.00 | 4 793 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 434 773.00 | 4 356 863.00 | | 434 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 773.00 | 4 360 909.00 | | 434 773.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | 1 265.00 | 2 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 791 126.00 | | 510.00 | 4 791 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 1 187.00 | 1 845.00 | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 1 187.00 | 1 845.00 | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
VB T. V. A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VC Groupe et associés | 2 446 955.00 | 2 446 955.00 | | 2 446 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 209.00 | 2 097 209.00 | | 2 097 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 417.00 | 2 650 417.00 | | 2 650 417.00 |
VW T.V.A. | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 231.00 | 2 423 231.00 | | 2 423 231.00 |