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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 62 907.00 | 856.00 | 62 051.00 | 62 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 976.00 | 4 230.00 | 1 745.00 | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 839.00 | 19 402.00 | 66 437.00 | 85 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 948.00 | 24 489.00 | 1 022 459.00 | 1 046 948.00 |
BT Marchandises | 88 310.00 | | 88 310.00 | 88 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BZ Autres créances | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 080.00 | | 173 080.00 | 173 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 028.00 | 24 489.00 | 1 195 540.00 | 1 220 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
DH Report à nouveau | 107 275.00 | 62 001.00 | | 107 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 736.00 | 45 274.00 | | 40 736.00 |
DL TOTAL (I) | 452 443.00 | 411 707.00 | | 452 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 260.00 | 461 089.00 | | 575 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 714.00 | 81 101.00 | | 78 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 759.00 | 66 368.00 | | 77 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 759.00 | 21 596.00 | | 10 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 097.00 | 630 155.00 | | 743 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 540.00 | 1 041 861.00 | | 1 195 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 012.00 | 203 936.00 | | 244 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 965.00 | | 757 965.00 | 757 965.00 |
FG Production vendue services | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 763.00 | | 817 763.00 | 817 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 2 033.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 29 019.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | 541.00 | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 29 560.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | -28 060.00 | | -4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | 9 825.00 | | 8 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 933.00 | 900 891.00 | | 819 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 197.00 | 855 617.00 | | 779 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 736.00 | 45 274.00 | | 40 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 746.00 | | 137 692.00 | 958 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 490.00 | 1 046 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 490.00 | 154 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 864.00 | | 131 348.00 | 72 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | 6 344.00 | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 598.00 | 6 340.00 | 47 450.00 | 65 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 598.00 | 6 340.00 | 47 450.00 | 65 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VB T. V. A. | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 889.00 | 49 804.00 | 222 717.00 | 548 889.00 |
VI Groupe et associés | 78 714.00 | 78 714.00 | | 78 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 671.00 | | | 122 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VX Obligations cautionnées | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 097.00 | 244 012.00 | 222 717.00 | 743 097.00 |