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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 64 239.00 | 32 769.00 | 31 470.00 | 64 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 779.00 | 6 407.00 | 372.00 | 6 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 509.00 | 57 162.00 | 34 347.00 | 91 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 688.00 | 96 338.00 | 957 351.00 | 1 053 688.00 |
BT Marchandises | 133 551.00 | | 133 551.00 | 133 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 702.00 | | 214 702.00 | 214 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 390.00 | 96 338.00 | 1 172 053.00 | 1 268 390.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 411 808.00 | 107 033.00 | | 411 808.00 |
DH Report à nouveau | | 280 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 389.00 | 23 927.00 | | 51 389.00 |
DL TOTAL (I) | 660 595.00 | 609 207.00 | | 660 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 053.00 | 374 684.00 | | 323 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 872.00 | 38 140.00 | | 41 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 459.00 | 119 223.00 | | 131 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 073.00 | 8 118.00 | | 15 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 457.00 | 540 164.00 | | 511 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 053.00 | 1 149 371.00 | | 1 172 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 478.00 | 217 605.00 | | 241 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 581.00 | 13 756.00 | | 82 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 581.00 | 13 756.00 | | 82 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |