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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 64 239.00 | 26 345.00 | 37 894.00 | 64 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 779.00 | 6 206.00 | 573.00 | 6 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 509.00 | 50 030.00 | 41 479.00 | 91 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 449.00 | 82 581.00 | 966 868.00 | 1 049 449.00 |
BT Marchandises | 118 409.00 | | 118 409.00 | 118 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 504.00 | | 182 504.00 | 182 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 953.00 | 82 581.00 | 1 149 371.00 | 1 231 953.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
DH Report à nouveau | 280 848.00 | 243 363.00 | | 280 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 927.00 | 37 486.00 | | 23 927.00 |
DL TOTAL (I) | 609 207.00 | 585 280.00 | | 609 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 684.00 | 406 560.00 | | 374 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 140.00 | 44 423.00 | | 38 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 223.00 | 90 378.00 | | 119 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 118.00 | 7 128.00 | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 164.00 | 548 490.00 | | 540 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 371.00 | 1 133 769.00 | | 1 149 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 605.00 | 198 156.00 | | 217 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 618.00 | 13 963.00 | | 68 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 618.00 | 13 963.00 | | 68 618.00 |