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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 64 239.00 | 39 193.00 | 25 046.00 | 64 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 779.00 | 6 607.00 | 172.00 | 6 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 509.00 | 64 183.00 | 27 326.00 | 91 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 353.00 | 109 984.00 | 947 369.00 | 1 057 353.00 |
BT Marchandises | 145 227.00 | | 145 227.00 | 145 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 979.00 | | 277 979.00 | 277 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 331.00 | 109 984.00 | 1 225 348.00 | 1 335 331.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 463 197.00 | 411 808.00 | | 463 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 577.00 | 51 389.00 | | 53 577.00 |
DL TOTAL (I) | 714 172.00 | 660 595.00 | | 714 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 385.00 | 323 053.00 | | 270 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 469.00 | 41 872.00 | | 54 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 653.00 | 131 459.00 | | 179 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 668.00 | 15 073.00 | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 175.00 | 511 457.00 | | 511 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 348.00 | 1 172 053.00 | | 1 225 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 858.00 | 241 478.00 | | 294 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 688.00 | | 3 664.00 | 1 053 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 528.00 | | | 162 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 161.00 | | 3 664.00 | 11 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 338.00 | 13 646.00 | 109 984.00 | 96 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 338.00 | 13 646.00 | 109 984.00 | 96 338.00 |