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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 260.00 | 76 377.00 | 5 883.00 | 82 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 524.00 | 33 510.00 | 50 014.00 | 83 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 677.00 | 109 887.00 | 762 790.00 | 872 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BT Marchandises | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
BZ Autres créances | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CF Disponibilités | 134 829.00 | | 134 829.00 | 134 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 708.00 | | 184 708.00 | 184 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 386.00 | 109 887.00 | 947 498.00 | 1 057 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 020.00 | 165 433.00 | | 224 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065.00 | 58 587.00 | | 8 065.00 |
DL TOTAL (I) | 240 885.00 | 232 820.00 | | 240 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 348.00 | 293.00 | | 397 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 077.00 | | | 150 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 477.00 | 56 482.00 | | 134 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 640.00 | 26 444.00 | | 24 640.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 613.00 | 83 218.00 | | 706 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 498.00 | 316 039.00 | | 947 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 599.00 | 83 218.00 | | 455 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 293.00 | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 692.00 | | 554 384.00 | 320 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 872 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 273 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 420 000.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 466.00 | | 112 986.00 | 162 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | 21 398.00 | 8 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 836.00 | 14 451.00 | 2 400.00 | 97 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 836.00 | 14 451.00 | 2 400.00 | 97 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 077.00 | 150 077.00 | | 150 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 477.00 | 134 477.00 | | 134 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
UX Autres créances clients | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 067.00 | 146 053.00 | 171 017.00 | 397 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 040.00 | | | 404 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 905.00 | 19 281.00 | 29 625.00 | 48 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 613.00 | 455 599.00 | 171 017.00 | 706 613.00 |