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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 429.00 | 18 183.00 | 14 246.00 | 32 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 558.00 | 83 105.00 | 215 452.00 | 298 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 231.00 | | 164 231.00 | 164 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 848.00 | 101 288.00 | 993 560.00 | 1 094 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BT Marchandises | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
BZ Autres créances | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CF Disponibilités | 120 549.00 | | 120 549.00 | 120 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 615.00 | | 177 615.00 | 177 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 463.00 | 101 288.00 | 1 171 175.00 | 1 272 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 977.00 | 232 085.00 | | 209 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 837.00 | -22 108.00 | | -31 837.00 |
DL TOTAL (I) | 186 940.00 | 218 777.00 | | 186 940.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 362.00 | 556 398.00 | | 464 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 459.00 | 150 116.00 | | 318 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 685.00 | 252 601.00 | | 174 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 594.00 | 21 756.00 | | 26 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 235.00 | 980 870.00 | | 984 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 175.00 | 1 199 648.00 | | 1 171 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 213.00 | 600 871.00 | | 359 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 459.00 | | | 318 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 850.00 | | 162 117.00 | 1 052 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 29 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 119.00 | 1 094 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 972.00 | 495 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 073.00 | | 162 117.00 | 453 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 031.00 | 75 229.00 | 119 972.00 | 146 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 031.00 | 75 229.00 | 119 972.00 | 146 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 459.00 | 318 459.00 | | 318 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 685.00 | 174 685.00 | | 174 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
UX Autres créances clients | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 096.00 | 104 884.00 | 343 731.00 | 464 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 138.00 | 23 508.00 | 29 631.00 | 53 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 100.00 | 624 887.00 | 343 731.00 | 984 100.00 |