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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 760.00 | 81 437.00 | 18 323.00 | 99 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 336.00 | 64 595.00 | 281 741.00 | 346 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 850.00 | 146 031.00 | 906 819.00 | 1 052 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BT Marchandises | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BZ Autres créances | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 254 637.00 | | 254 637.00 | 254 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 829.00 | | 292 829.00 | 292 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 679.00 | 146 031.00 | 1 199 648.00 | 1 345 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 085.00 | 224 020.00 | | 232 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 108.00 | 8 065.00 | | -22 108.00 |
DL TOTAL (I) | 218 777.00 | 240 885.00 | | 218 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 398.00 | 397 348.00 | | 556 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 116.00 | 150 077.00 | | 150 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 601.00 | 134 477.00 | | 252 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 756.00 | 24 640.00 | | 21 756.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 870.00 | 706 613.00 | | 980 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 648.00 | 947 498.00 | | 1 199 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 871.00 | 455 599.00 | | 600 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 116.00 | | | 150 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 677.00 | | 287 441.00 | 872 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 268.00 | 1 052 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 268.00 | 453 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 053.00 | | 287 288.00 | 273 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 625.00 | | 153.00 | 29 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 887.00 | 36 144.00 | | 109 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 887.00 | 36 144.00 | | 109 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 116.00 | 150 116.00 | | 150 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 601.00 | 252 601.00 | | 252 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 171.00 | 176 172.00 | 320 863.00 | 556 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 959.00 | | | 185 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 383.00 | 7 605.00 | 29 777.00 | 37 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 870.00 | 600 871.00 | 320 863.00 | 980 870.00 |