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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 249.00 | 25 279.00 | 13 970.00 | 39 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 238.00 | 134 930.00 | 309 308.00 | 444 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 322.00 | 160 209.00 | 923 113.00 | 1 083 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 332.00 | | 98 332.00 | 98 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 654.00 | 160 209.00 | 1 021 445.00 | 1 181 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 140.00 | 209 977.00 | | 178 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 661.00 | -31 837.00 | | -66 661.00 |
DL TOTAL (I) | 120 279.00 | 186 940.00 | | 120 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 931.00 | 464 362.00 | | 359 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 437.00 | 318 459.00 | | 363 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 357.00 | 174 685.00 | | 147 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 440.00 | 26 594.00 | | 30 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 165.00 | 984 235.00 | | 901 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 445.00 | 1 171 175.00 | | 1 021 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 360.00 | 359 213.00 | | 254 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 265.00 | | 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 437.00 | | | 363 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 848.00 | | 164 434.00 | 1 094 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 961.00 | 1 083 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 961.00 | 483 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 217.00 | | 164 231.00 | 495 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 631.00 | | 204.00 | 29 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 288.00 | 70 651.00 | 11 730.00 | 101 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 288.00 | 70 651.00 | 11 730.00 | 101 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 437.00 | 363 437.00 | | 363 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 573.00 | 105 213.00 | 254 360.00 | 359 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 867.00 | 2 032.00 | 29 834.00 | 31 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 165.00 | 646 806.00 | 254 360.00 | 901 165.00 |