| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 534.00 | 22 720.00 | 50 814.00 | 73 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 330.00 | 99 027.00 | 213 302.00 | 312 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 914.00 | 123 297.00 | 266 617.00 | 389 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 386.00 | 2 283.00 | 152 103.00 | 154 386.00 |
BZ Autres créances | 85 351.00 | | 85 351.00 | 85 351.00 |
CF Disponibilités | 266 459.00 | | 266 459.00 | 266 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 661.00 | 2 283.00 | 527 378.00 | 529 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 575.00 | 125 580.00 | 793 995.00 | 919 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474 964.00 | 384 338.00 | | 474 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 724.00 | 90 626.00 | | 46 724.00 |
DL TOTAL (I) | 532 688.00 | 485 964.00 | | 532 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 515.00 | 81 693.00 | | 119 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 87.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 476.00 | 51 637.00 | | 69 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 278.00 | 51 848.00 | | 55 278.00 |
EA Autres dettes | 16 484.00 | 4 474.00 | | 16 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 307.00 | 189 739.00 | | 261 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 995.00 | 675 702.00 | | 793 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 880.00 | 127 065.00 | | 169 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553.00 | | | 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 026.00 | | 83 411.00 | 401 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 522.00 | 389 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 522.00 | 385 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 476.00 | | 80 911.00 | 399 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 350.00 | 39 987.00 | 54 039.00 | 137 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 800.00 | 39 987.00 | 54 039.00 | 135 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 887.00 | 140 887.00 | | 140 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 515.00 | 28 089.00 | 80 342.00 | 119 515.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 702.00 | 250 702.00 | | 250 702.00 |
VW T.V.A. | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 307.00 | 169 880.00 | 80 342.00 | 261 307.00 |