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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 855.00 | | 138 855.00 | 138 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 546.00 | 31 886.00 | 61 660.00 | 93 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 837.00 | 136 895.00 | 185 942.00 | 322 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 893.00 | 168 781.00 | 389 112.00 | 557 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 529.00 | 2 796.00 | 145 733.00 | 148 529.00 |
BZ Autres créances | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
CF Disponibilités | 490 756.00 | | 490 756.00 | 490 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 635.00 | 2 796.00 | 696 839.00 | 699 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 528.00 | 171 577.00 | 1 085 951.00 | 1 257 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 090.00 | 10 000.00 | | 13 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 688.00 | 474 964.00 | | 521 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 895.00 | 46 724.00 | | 78 895.00 |
DL TOTAL (I) | 761 583.00 | 532 688.00 | | 761 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 426.00 | 119 515.00 | | 191 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 439.00 | 69 476.00 | | 32 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 642.00 | 55 278.00 | | 98 642.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 16 484.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 368.00 | 261 307.00 | | 324 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 951.00 | 793 995.00 | | 1 085 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 281.00 | 169 880.00 | | 261 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 914.00 | | 184 706.00 | 389 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 727.00 | 557 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 138 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 177.00 | 416 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 138 855.00 | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 864.00 | | 45 696.00 | 385 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 155.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 297.00 | 55 662.00 | 10 178.00 | 123 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 747.00 | 55 662.00 | 8 628.00 | 121 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | 513.00 | | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | 513.00 | | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283.00 | 513.00 | | 2 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 133 798.00 | 133 798.00 | | 133 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 426.00 | 128 340.00 | 61 493.00 | 191 426.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 535.00 | 199 535.00 | | 199 535.00 |
VW T.V.A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 368.00 | 261 281.00 | 61 493.00 | 324 368.00 |