| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 855.00 | | 138 855.00 | 138 855.00 |
AP Constructions | 53 709.00 | 8 766.00 | 44 943.00 | 53 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 917.00 | 77 884.00 | 60 033.00 | 137 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 111.00 | 174 346.00 | 157 765.00 | 332 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 247.00 | 260 996.00 | 404 252.00 | 665 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 407.00 | 10 168.00 | 146 239.00 | 156 407.00 |
BZ Autres créances | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 297 656.00 | | 297 656.00 | 297 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 241.00 | 10 168.00 | 707 073.00 | 717 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 489.00 | 271 164.00 | 1 111 325.00 | 1 382 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DG Autres réserves | 609 486.00 | 599 658.00 | | 609 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 570.00 | 69 828.00 | | 65 570.00 |
DL TOTAL (I) | 836 365.00 | 830 795.00 | | 836 365.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 821.00 | 158 169.00 | | 109 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 710.00 | 68 578.00 | | 73 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 119.00 | 72 204.00 | | 76 119.00 |
EA Autres dettes | 12 311.00 | 3 921.00 | | 12 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 960.00 | 302 873.00 | | 271 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 325.00 | 1 136 668.00 | | 1 111 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 629.00 | | 57 876.00 | 624 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 257.00 | 665 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 257.00 | 523 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 119.00 | | 57 876.00 | 483 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 097.00 | 64 156.00 | 17 257.00 | 214 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 097.00 | 64 156.00 | 17 257.00 | 214 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 796.00 | 7 929.00 | 557.00 | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | 7 929.00 | 557.00 | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 796.00 | 7 929.00 | 557.00 | 5 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 929.00 | 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 132 071.00 | 132 071.00 | | 132 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 821.00 | 33 928.00 | 75 893.00 | 109 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 141.00 | 211 141.00 | | 211 141.00 |
VW T.V.A. | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 960.00 | 196 067.00 | 75 893.00 | 271 960.00 |