| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 855.00 | | 138 855.00 | 138 855.00 |
AP Constructions | 44 722.00 | 1 433.00 | 43 289.00 | 44 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 572.00 | 53 694.00 | 74 878.00 | 128 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 825.00 | 158 970.00 | 150 855.00 | 309 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 629.00 | 214 097.00 | 410 531.00 | 624 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 166.00 | 2 796.00 | 136 370.00 | 139 166.00 |
BZ Autres créances | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 328 671.00 | | 328 671.00 | 328 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 932.00 | 2 796.00 | 726 137.00 | 728 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 561.00 | 216 893.00 | 1 136 668.00 | 1 353 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | 1 000.00 | | 1 309.00 |
DG Autres réserves | 599 658.00 | 521 688.00 | | 599 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 828.00 | 78 279.00 | | 69 828.00 |
DL TOTAL (I) | 830 795.00 | 760 967.00 | | 830 795.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 169.00 | 191 426.00 | | 158 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 578.00 | 32 439.00 | | 68 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 204.00 | 99 258.00 | | 72 204.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | 1 308.00 | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 873.00 | 324 984.00 | | 302 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 668.00 | 1 085 951.00 | | 1 136 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 052.00 | 261 897.00 | | 193 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 736.00 | | 806 736.00 | 806 736.00 |
FG Production vendue services | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 437.00 | | 856 437.00 | 856 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 184.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 161.00 | 2 000.00 | | 14 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 180.00 | 2 184.00 | | 15 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167.00 | 192.00 | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 040.00 | 6 549.00 | | 11 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 207.00 | 6 741.00 | | 15 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -4 557.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 651.00 | 24 016.00 | | 21 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 439.00 | 779 136.00 | | 880 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 611.00 | 700 857.00 | | 810 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 828.00 | 78 279.00 | | 69 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 893.00 | | 87 657.00 | 557 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 921.00 | 624 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 921.00 | 483 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 383.00 | | 876 571.00 | 416 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 781.00 | 55 198.00 | 9 881.00 | 168 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 781.00 | 55 198.00 | 9 881.00 | 168 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796.00 | 3 000.00 | | 2 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 124 435.00 | 124 435.00 | | 124 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 169.00 | 48 348.00 | 109 821.00 | 158 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 917.00 | 187 917.00 | | 187 917.00 |
VW T.V.A. | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 873.00 | 193 052.00 | 109 821.00 | 302 873.00 |