| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 267.00 | 29 484.00 | 63 783.00 | 93 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 003.00 | 42 023.00 | 29 981.00 | 72 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 670.00 | 72 306.00 | 145 364.00 | 217 670.00 |
BT Marchandises | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 673.00 | | 138 673.00 | 138 673.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 721.00 | | 210 721.00 | 210 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 391.00 | 72 306.00 | 356 084.00 | 428 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | 5 145.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 874.00 | 1 101.00 | | 36 874.00 |
DL TOTAL (I) | 152 120.00 | 121 246.00 | | 152 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 146.00 | 56 492.00 | | 59 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990.00 | 4 714.00 | | 9 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 552.00 | 39 714.00 | | 105 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 341.00 | 7 910.00 | | 28 341.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 1 272.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 965.00 | 120 191.00 | | 203 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 084.00 | 241 437.00 | | 356 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 130.00 | 78 645.00 | | 172 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 020.00 | | 63 146.00 | 179 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 496.00 | 217 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 496.00 | 165 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 121.00 | | 60 646.00 | 129 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 500.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 826.00 | 22 868.00 | 19 388.00 | 68 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 027.00 | 22 868.00 | 19 388.00 | 68 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 552.00 | 105 552.00 | | 105 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 673.00 | 138 673.00 | | 138 673.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 121.00 | 27 287.00 | 31 834.00 | 59 121.00 |
VI Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 965.00 | 172 130.00 | 31 834.00 | 203 965.00 |