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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 053.00 | 63 225.00 | 71 828.00 | 135 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 104.00 | 65 330.00 | 29 774.00 | 95 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 556.00 | 129 354.00 | 153 202.00 | 282 556.00 |
BT Marchandises | 186 264.00 | | 186 264.00 | 186 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 390.00 | | 366 390.00 | 366 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 946.00 | 129 354.00 | 519 592.00 | 648 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 000.00 | 56 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | 520.00 | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 078.00 | 24 353.00 | | 27 078.00 |
DL TOTAL (I) | 187 951.00 | 168 873.00 | | 187 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 395.00 | 148 473.00 | | 145 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 976.00 | 11 492.00 | | 15 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 499.00 | 102 961.00 | | 113 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 200.00 | 48 721.00 | | 29 200.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 1 019.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 641.00 | 312 665.00 | | 331 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 592.00 | 481 538.00 | | 519 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 242.00 | 281 787.00 | | 200 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 070.00 | | 46 555.00 | 258 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 070.00 | 282 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 070.00 | 230 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 671.00 | | 46 555.00 | 205 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 655.00 | 40 126.00 | 4 427.00 | 93 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 856.00 | 40 126.00 | 4 427.00 | 92 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 499.00 | 113 499.00 | | 113 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 395.00 | 40 795.00 | 104 600.00 | 145 395.00 |
VI Groupe et associés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 843.00 | 200 242.00 | 104 600.00 | 304 843.00 |