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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 567.00 | 41 523.00 | 94 044.00 | 135 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 104.00 | 51 333.00 | 18 771.00 | 70 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 070.00 | 93 655.00 | 164 415.00 | 258 070.00 |
BT Marchandises | 93 676.00 | | 93 676.00 | 93 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CF Disponibilités | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 123.00 | | 317 123.00 | 317 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 193.00 | 93 655.00 | 481 538.00 | 575 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 000.00 | 27 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | 246.00 | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 353.00 | 36 874.00 | | 24 353.00 |
DL TOTAL (I) | 168 873.00 | 152 120.00 | | 168 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 473.00 | 59 146.00 | | 148 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 492.00 | 9 990.00 | | 11 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 961.00 | 105 552.00 | | 102 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 721.00 | 28 341.00 | | 48 721.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 936.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 665.00 | 203 965.00 | | 312 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 538.00 | 356 084.00 | | 481 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 787.00 | 203 965.00 | | 281 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 670.00 | | 64 921.00 | 217 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 521.00 | 258 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 521.00 | 205 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 271.00 | | 64 921.00 | 165 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 306.00 | 27 059.00 | 5 710.00 | 72 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 507.00 | 27 059.00 | 5 710.00 | 71 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 539.00 | 143 539.00 | | 143 539.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 473.00 | 117 595.00 | 30 877.00 | 148 473.00 |
VI Groupe et associés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 011.00 | 152 011.00 | | 152 011.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 665.00 | 281 787.00 | 30 877.00 | 312 665.00 |