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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 344.00 | 83 180.00 | 67 164.00 | 150 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 934.00 | 77 320.00 | 18 614.00 | 95 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 677.00 | 161 299.00 | 137 378.00 | 298 677.00 |
BT Marchandises | 249 602.00 | | 249 602.00 | 249 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 185.00 | | 129 185.00 | 129 185.00 |
BZ Autres créances | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CF Disponibilités | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 156.00 | | 425 156.00 | 425 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 832.00 | 161 299.00 | 562 534.00 | 723 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 72 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | 873.00 | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 669.00 | 27 078.00 | | 24 669.00 |
DL TOTAL (I) | 203 320.00 | 187 951.00 | | 203 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 612.00 | 145 395.00 | | 181 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 769.00 | 15 976.00 | | 19 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 826.00 | 113 499.00 | | 139 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 307.00 | 29 200.00 | | 16 307.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 773.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 213.00 | 331 641.00 | | 359 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 534.00 | 519 592.00 | | 562 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 864.00 | 200 242.00 | | 232 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 556.00 | | 27 771.00 | 282 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 298 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 650.00 | 246 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 157.00 | | 27 771.00 | 230 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 354.00 | 34 936.00 | 2 991.00 | 129 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 555.00 | 34 936.00 | 2 991.00 | 128 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 826.00 | 139 826.00 | | 139 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 612.00 | 55 263.00 | 126 349.00 | 181 612.00 |
VI Groupe et associés | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 542.00 | 141 542.00 | | 141 542.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 213.00 | 232 864.00 | 126 349.00 | 359 213.00 |