| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 308.00 | 5 690.00 | 21 618.00 | 27 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 026.00 | 342.00 | 684.00 | 1 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 858.00 | 50 642.00 | 127 216.00 | 177 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 608.00 | 104 768.00 | 378 839.00 | 483 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 551.00 | 161 443.00 | 1 565 109.00 | 1 726 551.00 |
BP En cours de production de services | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
BT Marchandises | 6 275 998.00 | 182 060.00 | 6 093 938.00 | 6 275 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 758 820.00 | 18 376.00 | 3 740 444.00 | 3 758 820.00 |
BZ Autres créances | 890 218.00 | | 890 218.00 | 890 218.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 134 848.00 | 200 436.00 | 10 934 412.00 | 11 134 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 861 400.00 | 361 879.00 | 12 499 521.00 | 12 861 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 250.00 | -1 386.00 | | -2 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 313.00 | -864.00 | | -441 313.00 |
DK Provisions réglementées | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 922.00 | 2 297 750.00 | | 2 360 922.00 |
DP Provisions pour risques | 259 680.00 | | | 259 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 680.00 | | | 259 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 856.00 | | | 363 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633 421.00 | | | 5 633 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 092.00 | 540.00 | | 2 850 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 582.00 | | | 837 582.00 |
EA Autres dettes | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 878 919.00 | 540.00 | | 9 878 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 499 521.00 | 2 298 290.00 | | 12 499 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 104 868.00 | | 16 104 868.00 | 16 104 868.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 5 019 919.00 | | 5 019 919.00 | 5 019 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 124 937.00 | | 21 124 937.00 | 21 124 937.00 |
FM Production stockée | | | 71 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 323 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 518 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 275 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 281 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 734 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 282.00 | | | -13 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 354 577.00 | 73.00 | | 21 354 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 795 890.00 | 936.00 | | 21 795 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 313.00 | -864.00 | | -441 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 751 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 726 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 690 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 163 000.00 | 1 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157 000.00 | 1 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 260.00 | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 758 000.00 | 3 758 000.00 | | 3 758 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 000.00 | 4 726 000.00 | 9 000.00 | 4 735 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 000.00 | 3 767 000.00 | | 3 767 000.00 |