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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 493.00 | 52 282.00 | 21 212.00 | 73 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 608.00 | 280 301.00 | 172 308.00 | 452 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 463.00 | 562 778.00 | 645 684.00 | 1 208 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 599.00 | 896 387.00 | 1 932 212.00 | 2 828 599.00 |
BP En cours de production de services | 106 063.00 | | 106 063.00 | 106 063.00 |
BT Marchandises | 6 143 405.00 | 186 105.00 | 5 957 300.00 | 6 143 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 418.00 | 66 611.00 | 3 237 807.00 | 3 304 418.00 |
BZ Autres créances | 644 771.00 | | 644 771.00 | 644 771.00 |
CF Disponibilités | 770 214.00 | | 770 214.00 | 770 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 314.00 | | 115 314.00 | 115 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 115 150.00 | 252 716.00 | 10 862 433.00 | 11 115 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 943 749.00 | 1 149 104.00 | 12 794 645.00 | 13 943 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -527 374.00 | -252 405.00 | | -527 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 032.00 | -274 969.00 | | 11 032.00 |
DK Provisions réglementées | 7 391.00 | 14 524.00 | | 7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 049.00 | 2 287 151.00 | | 2 291 049.00 |
DP Provisions pour risques | 159 225.00 | 254 998.00 | | 159 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 225.00 | 254 998.00 | | 159 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429 577.00 | 3 816 926.00 | | 3 429 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 700.00 | 154 536.00 | | 48 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 801.00 | 2 623 477.00 | | 5 752 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 164.00 | 968 665.00 | | 864 164.00 |
EA Autres dettes | 127 905.00 | 55 503.00 | | 127 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 368.00 | 186 405.00 | | 120 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 344 371.00 | 7 805 511.00 | | 10 344 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 794 645.00 | 10 347 660.00 | | 12 794 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 048 460.00 | 144 668.00 | 28 193 129.00 | 28 048 460.00 |
FG Production vendue services | 4 507 606.00 | 35 330.00 | 4 542 935.00 | 4 507 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 556 066.00 | 179 998.00 | 32 736 064.00 | 32 556 066.00 |
FM Production stockée | | | -9 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 290 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 844 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 380 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 225.00 | |
GE Autres charges | | | 273 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 156 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 584.00 | 7 000.00 | | 32 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 070.00 | 302.00 | | 8 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 654.00 | 7 302.00 | | 40 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 963.00 | 6 032.00 | | 43 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937.00 | 30 603.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 114.00 | 36 635.00 | | 65 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 460.00 | -29 333.00 | | -24 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 864.00 | | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 585.00 | -17 100.00 | | -7 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 331 512.00 | 29 942 610.00 | | 33 331 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 320 479.00 | 30 217 579.00 | | 33 320 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 032.00 | -274 969.00 | | 11 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 000.00 | | 114 000.00 | 2 800 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 93 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 2 828 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 1 662 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 000.00 | | 18 000.00 | 1 055 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 000.00 | | 96 000.00 | 1 649 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 000.00 | 250 000.00 | 38 000.00 | 685 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 19 000.00 | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 000.00 | 231 000.00 | 38 000.00 | 652 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 154 000.00 | 250 000.00 | 255 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 000.00 | 154 000.00 | 250 000.00 | 255 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753 000.00 | 5 753 000.00 | | 5 753 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 224 000.00 | 3 224 000.00 | | 3 224 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 000.00 | 4 065 000.00 | 93 000.00 | 4 158 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 745 000.00 | 6 745 000.00 | | 6 745 000.00 |