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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 352.00 | 33 466.00 | 21 887.00 | 55 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 484.00 | 218 658.00 | 169 826.00 | 388 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 392.00 | 431 659.00 | 827 732.00 | 1 259 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 838.00 | 684 809.00 | 2 115 029.00 | 2 799 838.00 |
BP En cours de production de services | 115 748.00 | | 115 748.00 | 115 748.00 |
BT Marchandises | 3 763 110.00 | 193 703.00 | 3 569 406.00 | 3 763 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173 483.00 | 48 593.00 | 3 124 890.00 | 3 173 483.00 |
BZ Autres créances | 447 734.00 | | 447 734.00 | 447 734.00 |
CF Disponibilités | 877 015.00 | | 877 015.00 | 877 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 443.00 | | 91 443.00 | 91 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 474 927.00 | 242 296.00 | 8 232 631.00 | 8 474 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 274 765.00 | 927 105.00 | 10 347 660.00 | 11 274 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 405.00 | -43 563.00 | | -252 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 969.00 | -378 841.00 | | -274 969.00 |
DK Provisions réglementées | 14 524.00 | 10 224.00 | | 14 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 151.00 | 2 387 819.00 | | 2 287 151.00 |
DP Provisions pour risques | 254 998.00 | 254 171.00 | | 254 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 998.00 | 254 171.00 | | 254 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816 926.00 | 4 790 280.00 | | 3 816 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 536.00 | 208 901.00 | | 154 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 477.00 | 2 410 426.00 | | 2 623 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 665.00 | 675 072.00 | | 968 665.00 |
EA Autres dettes | 55 503.00 | 110 258.00 | | 55 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 405.00 | 257 600.00 | | 186 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805 511.00 | 8 452 538.00 | | 7 805 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 660.00 | 11 094 528.00 | | 10 347 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 583 984.00 | 314 355.00 | 24 898 340.00 | 24 583 984.00 |
FG Production vendue services | 4 337 131.00 | 35 200.00 | 4 372 331.00 | 4 337 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 921 115.00 | 349 555.00 | 29 270 670.00 | 28 921 115.00 |
FM Production stockée | | | 31 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 932 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 826 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 929 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 721 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 998.00 | |
GE Autres charges | | | 168 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 130 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 39 491.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302.00 | 109.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 302.00 | 39 601.00 | | 7 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 032.00 | 31 398.00 | | 6 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 603.00 | 5 847.00 | | 30 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 635.00 | 42 360.00 | | 36 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 333.00 | -2 760.00 | | -29 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 100.00 | | | -17 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 942 610.00 | 24 242 551.00 | | 29 942 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 217 579.00 | 24 621 392.00 | | 30 217 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 969.00 | -378 841.00 | | -274 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 9.00 | | 1 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | | 174.00 | 1 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 000.00 | 303 000.00 | 6 000.00 | 388 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 000.00 | 288 000.00 | 6 000.00 | 370 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 000.00 | 255 000.00 | 254 000.00 | 254 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 000.00 | 255 000.00 | 254 000.00 | 254 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808.00 | 3 712.00 | 96.00 | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |