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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 374.00 | 18 024.00 | 28 349.00 | 46 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 026.00 | 684.00 | 342.00 | 1 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 819.00 | 124 731.00 | 211 088.00 | 335 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 097.00 | 243 875.00 | 907 222.00 | 1 151 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 583.00 | 387 315.00 | 2 245 268.00 | 2 632 583.00 |
BP En cours de production de services | 84 086.00 | | 84 086.00 | 84 086.00 |
BT Marchandises | 4 692 991.00 | 272 282.00 | 4 420 709.00 | 4 692 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 702.00 | 25 589.00 | 2 863 114.00 | 2 888 702.00 |
BZ Autres créances | 543 248.00 | | 543 248.00 | 543 248.00 |
CF Disponibilités | 751 916.00 | | 751 916.00 | 751 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 491.00 | | 110 491.00 | 110 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 147 131.00 | 297 871.00 | 8 849 260.00 | 9 147 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 779 714.00 | 685 186.00 | 11 094 528.00 | 11 779 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 563.00 | -2 250.00 | | -43 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 841.00 | -441 313.00 | | -378 841.00 |
DK Provisions réglementées | 10 224.00 | 4 486.00 | | 10 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 819.00 | 2 360 922.00 | | 2 387 819.00 |
DP Provisions pour risques | 254 171.00 | 259 680.00 | | 254 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 171.00 | 259 680.00 | | 254 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 363 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790 280.00 | 5 633 421.00 | | 4 790 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 901.00 | 115 193.00 | | 208 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 426.00 | 2 850 092.00 | | 2 410 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 072.00 | 837 582.00 | | 675 072.00 |
EA Autres dettes | 110 258.00 | 78 775.00 | | 110 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 452 538.00 | 9 878 919.00 | | 8 452 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 094 528.00 | 12 499 521.00 | | 11 094 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 694 821.00 | -67.00 | 19 694 754.00 | 19 694 821.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 203 764.00 | -716.00 | 4 203 048.00 | 4 203 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 898 585.00 | -783.00 | 23 897 801.00 | 23 898 585.00 |
FM Production stockée | | | 12 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 193 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 248 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 583 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 174 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 515 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 491.00 | 19 053.00 | | 39 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | 246.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 601.00 | 19 299.00 | | 39 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 115.00 | 4 939.00 | | 5 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 398.00 | 22 911.00 | | 31 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 847.00 | 4 732.00 | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 360.00 | 32 581.00 | | 42 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | -13 282.00 | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 242 551.00 | 21 354 577.00 | | 24 242 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 621 392.00 | 21 795 890.00 | | 24 621 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 841.00 | -441 313.00 | | -378 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 000.00 | | 969 000.00 | 1 726 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 2 633 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 1 491 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 000.00 | | 19 000.00 | 1 027 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 000.00 | | 863 000.00 | 690 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 87 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 000.00 | 230 000.00 | 6 000.00 | 162 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 000.00 | 218 000.00 | 6 000.00 | 156 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 6 000.00 | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | 6 000.00 | | 260 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 000.00 | 2 859 000.00 | | 2 859 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 000.00 | 3 542 000.00 | 96 000.00 | 3 638 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 000.00 | 3 195 000.00 | | 3 195 000.00 |