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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 281.00 | 5 516.00 | 2 765.00 | 8 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 200.00 | 110 134.00 | 84 067.00 | 194 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 131.00 | 115 650.00 | 142 481.00 | 258 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 781.00 | | 173 781.00 | 173 781.00 |
BZ Autres créances | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CF Disponibilités | 191 922.00 | | 191 922.00 | 191 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 706.00 | | 395 706.00 | 395 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 837.00 | 115 650.00 | 538 187.00 | 653 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
DH Report à nouveau | | 37 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 273.00 | 69 519.00 | | 85 273.00 |
DL TOTAL (I) | 195 017.00 | 139 744.00 | | 195 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 438.00 | 149 560.00 | | 121 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 395.00 | 464.00 | | 10 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 027.00 | 64 668.00 | | 40 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 187.00 | 112 115.00 | | 93 187.00 |
EA Autres dettes | 78 123.00 | 36 651.00 | | 78 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 169.00 | 363 457.00 | | 343 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 187.00 | 503 201.00 | | 538 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 878.00 | 40 772.00 | | 74 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 878.00 | 40 772.00 | | 74 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 394.00 | 144 394.00 | | 144 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 438.00 | 28 567.00 | 92 871.00 | 121 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 784.00 | 203 784.00 | | 203 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 434.00 | 209 434.00 | | 209 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 169.00 | 250 298.00 | 92 871.00 | 343 169.00 |