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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 860.00 | 7 466.00 | 3 394.00 | 10 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 327.00 | 155 352.00 | 53 975.00 | 209 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 837.00 | 162 818.00 | 113 020.00 | 275 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 622.00 | 441.00 | 173 181.00 | 173 622.00 |
BZ Autres créances | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CF Disponibilités | 274 195.00 | | 274 195.00 | 274 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 600.00 | 441.00 | 482 159.00 | 482 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 437.00 | 163 259.00 | 595 178.00 | 758 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 401.00 | 112 017.00 | | 106 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 245.00 | 64 384.00 | | 134 245.00 |
DL TOTAL (I) | 273 646.00 | 209 401.00 | | 273 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 081.00 | 154 345.00 | | 112 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 444.00 | 55 189.00 | | 56 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 511.00 | 146 116.00 | | 152 511.00 |
EA Autres dettes | | 13 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 532.00 | 369 473.00 | | 321 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 178.00 | 578 874.00 | | 595 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 906.00 | 43 610.00 | 698.00 | 119 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 906.00 | 43 610.00 | 698.00 | 119 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 511.00 | 152 511.00 | | 152 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 081.00 | 42 870.00 | 69 211.00 | 112 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 405.00 | 208 405.00 | | 208 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 055.00 | 208 405.00 | 5 650.00 | 214 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 532.00 | 252 322.00 | 69 211.00 | 321 532.00 |