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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 860.00 | 6 454.00 | 4 406.00 | 10 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 291.00 | 113 452.00 | 92 839.00 | 206 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 801.00 | 119 906.00 | 152 895.00 | 272 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 246.00 | | 170 246.00 | 170 246.00 |
BZ Autres créances | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CF Disponibilités | 219 107.00 | | 219 107.00 | 219 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 979.00 | | 425 979.00 | 425 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 780.00 | 119 906.00 | 578 874.00 | 698 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 017.00 | 76 744.00 | | 112 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 384.00 | 85 273.00 | | 64 384.00 |
DL TOTAL (I) | 209 401.00 | 195 017.00 | | 209 401.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 154 345.00 | 121 438.00 | | 154 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 10 395.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 189.00 | 40 027.00 | | 55 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 116.00 | 144 394.00 | | 146 116.00 |
EA Autres dettes | 13 325.00 | 26 916.00 | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 473.00 | 343 169.00 | | 369 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 874.00 | 538 187.00 | | 578 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 650.00 | 39 533.00 | 35 277.00 | 115 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 650.00 | 39 532.00 | 35 277.00 | 115 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 117.00 | 146 117.00 | | 146 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 345.00 | 42 328.00 | 112 018.00 | 154 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 871.00 | 206 871.00 | | 206 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 521.00 | 212 521.00 | | 212 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 473.00 | 257 455.00 | 112 018.00 | 369 473.00 |