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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 550.00 | 6 092.00 | 10 458.00 | 16 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 327.00 | 175 216.00 | 34 111.00 | 209 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 527.00 | 181 308.00 | 100 219.00 | 281 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 023.00 | | 238 023.00 | 238 023.00 |
BZ Autres créances | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CF Disponibilités | 319 593.00 | | 319 593.00 | 319 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 089.00 | | 593 089.00 | 593 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 616.00 | 181 308.00 | 693 308.00 | 874 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 646.00 | 106 401.00 | | 100 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 248.00 | 134 245.00 | | 234 248.00 |
DL TOTAL (I) | 367 894.00 | 273 646.00 | | 367 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 211.00 | 112 081.00 | | 69 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 496.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 157.00 | 56 444.00 | | 59 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 637.00 | 152 511.00 | | 193 637.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 413.00 | 321 532.00 | | 325 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 307.00 | 595 178.00 | | 693 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 584.00 | 321 532.00 | | 299 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 837.00 | | 8 990.00 | 275 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 281 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 225 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 187.00 | | 8 990.00 | 220 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 238 023.00 | 238 023.00 | | 238 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 146.00 | 273 496.00 | 5 650.00 | 279 146.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |