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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 659.00 | 19 747.00 | 15 912.00 | 35 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 621.00 | 36 848.00 | 213 773.00 | 250 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 280.00 | 56 595.00 | 323 685.00 | 380 280.00 |
BT Marchandises | 2 464 035.00 | 263 822.00 | 2 200 213.00 | 2 464 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 210.00 | | 211 210.00 | 211 210.00 |
BZ Autres créances | 278 700.00 | | 278 700.00 | 278 700.00 |
CF Disponibilités | 697 774.00 | | 697 774.00 | 697 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 439.00 | 263 822.00 | 3 413 617.00 | 3 677 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 720.00 | 320 417.00 | 3 737 302.00 | 4 057 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 529.00 | 75 522.00 | | 125 529.00 |
DL TOTAL (I) | 328 051.00 | 202 522.00 | | 328 051.00 |
DP Provisions pour risques | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 856.00 | 25 150.00 | | 286 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 204.00 | 2 061 159.00 | | 2 300 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 535.00 | 386 517.00 | | 514 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 897.00 | 33 856.00 | | 129 897.00 |
EA Autres dettes | 149 212.00 | 156 366.00 | | 149 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 706.00 | 2 663 050.00 | | 3 380 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 302.00 | 2 865 572.00 | | 3 737 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 873.00 | 2 663 050.00 | | 3 238 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 336.00 | | 216 945.00 | 163 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 336.00 | | 216 945.00 | 69 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 272.00 | 38 323.00 | | 18 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 272.00 | 38 323.00 | | 18 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 546.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 95 848.00 | 263 822.00 | 95 848.00 | 95 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 848.00 | 263 822.00 | 95 848.00 | 95 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 848.00 | 292 368.00 | 95 848.00 | 95 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 368.00 | 95 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 535.00 | 514 535.00 | | 514 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |
VB T. V. A. | 196 793.00 | 196 793.00 | | 196 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 613.00 | 118 613.00 | | 118 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 243.00 | 26 410.00 | 109 001.00 | 168 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 205.00 | 2 300 205.00 | | 2 300 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 630.00 | 520 630.00 | | 520 630.00 |
VW T.V.A. | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 706.00 | 3 238 873.00 | 109 001.00 | 3 380 706.00 |