| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 293.00 | 32 708.00 | 16 585.00 | 49 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 811.00 | 80 693.00 | 231 117.00 | 311 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 104.00 | 113 401.00 | 341 703.00 | 455 104.00 |
BT Marchandises | 4 343 141.00 | 481 293.00 | 3 861 848.00 | 4 343 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 675.00 | 14 161.00 | 24 514.00 | 38 675.00 |
BZ Autres créances | 202 275.00 | | 202 275.00 | 202 275.00 |
CF Disponibilités | 1 215 331.00 | | 1 215 331.00 | 1 215 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 570.00 | | 124 570.00 | 124 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 923 994.00 | 495 454.00 | 5 428 540.00 | 5 923 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 099.00 | 608 855.00 | 5 770 243.00 | 6 379 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 188 300.00 | 62 800.00 | | 188 300.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 22.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 617.00 | 125 529.00 | | 173 617.00 |
DL TOTAL (I) | 501 669.00 | 328 051.00 | | 501 669.00 |
DP Provisions pour risques | 25 567.00 | 28 545.00 | | 25 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 567.00 | 28 545.00 | | 25 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 806.00 | 286 856.00 | | 1 692 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931 660.00 | 2 300 204.00 | | 2 931 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 445.00 | 514 535.00 | | 240 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 328.00 | 129 897.00 | | 202 328.00 |
EA Autres dettes | 128 802.00 | 149 212.00 | | 128 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 243 006.00 | 3 380 706.00 | | 5 243 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 243.00 | 3 737 302.00 | | 5 770 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 915.00 | 3 238 873.00 | | 3 727 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 281.00 | | 74 824.00 | 380 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 281.00 | | 74 824.00 | 286 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 595.00 | 56 806.00 | | 56 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 595.00 | 56 806.00 | | 56 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 546.00 | 25 568.00 | 28 546.00 | 28 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 822.00 | 481 293.00 | 263 822.00 | 263 822.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 822.00 | 495 454.00 | 263 822.00 | 263 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 368.00 | 521 022.00 | 292 368.00 | 292 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 022.00 | 292 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 445.00 | 240 445.00 | | 240 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 802.00 | 128 802.00 | | 128 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VB T. V. A. | 175 828.00 | 175 828.00 | | 175 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 973.00 | 150 973.00 | 1 400 000.00 | 1 550 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 833.00 | 26 742.00 | 110 371.00 | 141 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 931 661.00 | 2 931 661.00 | | 2 931 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 522.00 | 370 522.00 | | 370 522.00 |
VW T.V.A. | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 007.00 | 3 727 916.00 | 1 510 371.00 | 5 243 007.00 |