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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 042.00 | 101 207.00 | 351 835.00 | 453 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 789.00 | 199 417.00 | 206 372.00 | 405 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 832.00 | 300 624.00 | 652 207.00 | 952 832.00 |
BT Marchandises | 4 483 675.00 | 1 038 271.00 | 3 445 404.00 | 4 483 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 793.00 | 14 161.00 | 14 632.00 | 28 793.00 |
BZ Autres créances | 149 322.00 | | 149 322.00 | 149 322.00 |
CF Disponibilités | 1 729 143.00 | | 1 729 143.00 | 1 729 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 873.00 | 1 052 432.00 | 5 359 441.00 | 6 411 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 705.00 | 1 353 056.00 | 6 011 649.00 | 7 364 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 700.00 | 12 700.00 | | 60 700.00 |
DG Autres réserves | 608 700.00 | 361 900.00 | | 608 700.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 69.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 336.00 | 294 786.00 | | 537 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 792.00 | 1 276 455.00 | | 1 813 792.00 |
DP Provisions pour risques | 48 400.00 | 263 807.00 | | 48 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 400.00 | 263 807.00 | | 48 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218 425.00 | 1 457 868.00 | | 3 218 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 055.00 | 2 219 358.00 | | 234 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 940.00 | 345 056.00 | | 276 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 235.00 | 310 988.00 | | 312 235.00 |
EA Autres dettes | 76 490.00 | 146 257.00 | | 76 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 309.00 | 39 136.00 | | 31 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 456.00 | 4 518 665.00 | | 4 149 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 649.00 | 6 058 928.00 | | 6 011 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 854.00 | 3 422 661.00 | | 1 686 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 283.00 | | 341 016.00 | 744 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 467.00 | 952 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 467.00 | 858 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 283.00 | | 341 016.00 | 650 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 447.00 | 168 925.00 | 29 747.00 | 161 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 447.00 | 168 925.00 | 29 747.00 | 161 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 807.00 | 48 400.00 | 263 807.00 | 263 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 859.00 | 1 038 271.00 | 187 859.00 | 187 859.00 |
6T Sur comptes clients | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 020.00 | 1 038 271.00 | 187 859.00 | 202 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 827.00 | 1 086 671.00 | 451 666.00 | 465 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086 671.00 | 451 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 940.00 | 276 940.00 | | 276 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 422.00 | 120 422.00 | | 120 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 465.00 | 98 465.00 | | 98 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VB T. V. A. | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 385.00 | 160 385.00 | | 160 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 058 041.00 | 595 439.00 | 1 956 908.00 | 3 058 041.00 |
VI Groupe et associés | 234 056.00 | 234 056.00 | | 234 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 043 000.00 | | | 2 043 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 132.00 | | | 385 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 054.00 | 204 054.00 | | 204 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 457.00 | 1 686 855.00 | 1 956 908.00 | 4 149 457.00 |