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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 936.00 | 27 949.00 | 247 986.00 | 275 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 347.00 | 133 497.00 | 240 849.00 | 374 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 283.00 | 161 446.00 | 582 836.00 | 744 283.00 |
BT Marchandises | 3 672 856.00 | 187 858.00 | 3 484 998.00 | 3 672 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 110.00 | 14 161.00 | 9 949.00 | 24 110.00 |
BZ Autres créances | 211 314.00 | | 211 314.00 | 211 314.00 |
CF Disponibilités | 1 760 563.00 | | 1 760 563.00 | 1 760 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 112.00 | 202 019.00 | 5 476 092.00 | 5 678 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 395.00 | 363 466.00 | 6 058 928.00 | 6 422 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | 127 000.00 | | 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 361 900.00 | 188 300.00 | | 361 900.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 51.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 786.00 | 173 617.00 | | 294 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 455.00 | 501 669.00 | | 1 276 455.00 |
DP Provisions pour risques | 263 807.00 | 25 567.00 | | 263 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 807.00 | 25 567.00 | | 263 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 868.00 | 1 692 806.00 | | 1 457 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 358.00 | 2 931 660.00 | | 2 219 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 056.00 | 240 445.00 | | 345 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 988.00 | 202 328.00 | | 310 988.00 |
EA Autres dettes | 146 257.00 | 128 802.00 | | 146 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 136.00 | 46 963.00 | | 39 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 665.00 | 5 243 006.00 | | 4 518 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 928.00 | 5 770 243.00 | | 6 058 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 661.00 | 3 727 915.00 | | 3 422 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 104.00 | | 319 037.00 | 455 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 858.00 | 744 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 858.00 | 650 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 104.00 | | 319 037.00 | 361 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 401.00 | 76 743.00 | 28 697.00 | 113 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 401.00 | 76 743.00 | 28 697.00 | 113 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 568.00 | 263 808.00 | 25 568.00 | 25 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 293.00 | 187 859.00 | 481 293.00 | 481 293.00 |
6T Sur comptes clients | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 454.00 | 187 859.00 | 481 293.00 | 495 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 022.00 | 451 666.00 | 506 861.00 | 521 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 666.00 | 506 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 056.00 | 345 056.00 | | 345 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 803.00 | 119 803.00 | | 119 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 486.00 | 126 486.00 | | 126 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 257.00 | 146 257.00 | | 146 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VB T. V. A. | 82 050.00 | 82 050.00 | | 82 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 173.00 | 304 169.00 | 1 096 004.00 | 1 400 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 359.00 | 2 219 359.00 | | 2 219 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 660.00 | | | 141 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 265.00 | 129 265.00 | | 129 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 692.00 | 249 692.00 | | 249 692.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 666.00 | 3 422 662.00 | 1 096 004.00 | 4 518 666.00 |