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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 136.00 | 1 124.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 934.00 | 13 307.00 | 41 626.00 | 54 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 765.00 | 14 444.00 | 444 320.00 | 458 765.00 |
BT Marchandises | 103 266.00 | | 103 266.00 | 103 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 154 697.00 | | 154 697.00 | 154 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 113.00 | | 271 113.00 | 271 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 878.00 | 14 444.00 | 715 434.00 | 729 878.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 635.00 | | | -32 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 278.00 | -32 635.00 | | 104 278.00 |
DL TOTAL (I) | 191 642.00 | 87 364.00 | | 191 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 002.00 | 441 738.00 | | 407 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 789.00 | 85 897.00 | | 90 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 926.00 | 5 756.00 | | 21 926.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 791.00 | 533 465.00 | | 523 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 434.00 | 620 830.00 | | 715 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 823.00 | | 5 942.00 | 452 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 2 261.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 823.00 | | 2 111.00 | 52 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | 11 506.00 | | 2 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | 10 369.00 | | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 790.00 | 90 790.00 | | 90 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 003.00 | 35 528.00 | 146 080.00 | 407 003.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 310.00 | 13 150.00 | 160.00 | 13 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 792.00 | 152 317.00 | 146 080.00 | 523 792.00 |