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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 263.00 | 32 327.00 | 31 935.00 | 64 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 094.00 | 34 588.00 | 433 505.00 | 468 094.00 |
BT Marchandises | 58 378.00 | | 58 378.00 | 58 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BZ Autres créances | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CF Disponibilités | 122 453.00 | | 122 453.00 | 122 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 263.00 | | 212 263.00 | 212 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 357.00 | 34 588.00 | 645 769.00 | 680 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 12 411.00 | 44 642.00 | | 12 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 115.00 | 57 768.00 | | 59 115.00 |
DL TOTAL (I) | 203 527.00 | 234 411.00 | | 203 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 781.00 | 391 810.00 | | 356 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 391.00 | 60 328.00 | | 57 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 068.00 | 18 394.00 | | 25 068.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 242.00 | 473 574.00 | | 442 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 769.00 | 707 985.00 | | 645 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 681.00 | 117 065.00 | | 121 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 765.00 | | 9 328.00 | 458 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 260.00 | | | 402 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 934.00 | | 9 328.00 | 54 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 927.00 | 9 660.00 | | 24 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 666.00 | 9 660.00 | | 22 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VC Groupe et associés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 781.00 | 36 221.00 | 149 118.00 | 356 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 242.00 | 121 681.00 | 149 118.00 | 442 242.00 |