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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 934.00 | 22 666.00 | 32 267.00 | 54 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 765.00 | 24 927.00 | 433 837.00 | 458 765.00 |
BT Marchandises | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 187 196.00 | | 187 196.00 | 187 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 148.00 | | 274 148.00 | 274 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 913.00 | 24 927.00 | 707 985.00 | 732 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
DH Report à nouveau | | -32 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 768.00 | 104 278.00 | | 57 768.00 |
DL TOTAL (I) | 234 411.00 | 191 642.00 | | 234 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 810.00 | 407 002.00 | | 391 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 72.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 328.00 | 90 789.00 | | 60 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 394.00 | 21 926.00 | | 18 394.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 574.00 | 523 791.00 | | 473 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 985.00 | 715 434.00 | | 707 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 065.00 | 523 791.00 | | 117 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 765.00 | | | 458 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 260.00 | | | 402 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 444.00 | 10 483.00 | | 14 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 1 124.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 307.00 | 9 358.00 | | 13 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 810.00 | 35 301.00 | 146 973.00 | 391 810.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 574.00 | 117 065.00 | 146 973.00 | 473 574.00 |