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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 088.00 | 42 944.00 | 26 143.00 | 69 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 919.00 | 45 205.00 | 427 713.00 | 472 919.00 |
BT Marchandises | 79 863.00 | | 79 863.00 | 79 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 243.00 | 1 861.00 | 19 381.00 | 21 243.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CF Disponibilités | 189 003.00 | | 189 003.00 | 189 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 761.00 | 1 861.00 | 301 899.00 | 303 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 680.00 | 47 067.00 | 729 613.00 | 776 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 71 527.00 | 12 411.00 | | 71 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 739.00 | 59 115.00 | | 68 739.00 |
DL TOTAL (I) | 272 266.00 | 203 527.00 | | 272 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 838.00 | 356 781.00 | | 326 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 955.00 | 57 391.00 | | 101 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 526.00 | 25 068.00 | | 25 526.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 346.00 | 442 242.00 | | 457 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 613.00 | 645 769.00 | | 729 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 094.00 | | 4 825.00 | 468 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 260.00 | | | 402 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 263.00 | | 4 825.00 | 64 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 588.00 | 10 617.00 | | 34 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 327.00 | 10 617.00 | | 32 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 861.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 838.00 | 36 635.00 | 150 930.00 | 326 838.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 346.00 | 167 143.00 | 150 930.00 | 457 346.00 |