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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 159.00 | 90.00 | 6 069.00 | 6 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 054.00 | 16 008.00 | 36 046.00 | 52 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 997.00 | 16 098.00 | 65 900.00 | 81 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 620.00 | 755.00 | 45 865.00 | 46 620.00 |
072 Créances – Autres | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
084 Disponibilités | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 016.00 | 755.00 | 106 261.00 | 107 016.00 |
110 Total général Actif | 189 014.00 | 16 853.00 | 172 161.00 | 189 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 099.00 | | | 209 099.00 |
222 Production stockée | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 323.00 | | | 214 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 662.00 | | | 78 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 219.00 | | | -5 219.00 |
242 Autres charges externes. | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
252 Charges sociales | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 755.00 | | | 755.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 109.00 | | | 201 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 159.00 | | | 159.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 755.00 | | | 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |