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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 159.00 | 159.00 | 6 000.00 | 6 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 416.00 | 34 166.00 | 45 250.00 | 79 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 359.00 | 34 325.00 | 75 034.00 | 109 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
072 Créances – Autres | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
084 Disponibilités | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
110 Total général Actif | 183 291.00 | 34 325.00 | 148 965.00 | 183 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 352.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 957.00 | | | 231 957.00 |
222 Production stockée | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
230 Autres produits | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 583.00 | | | 229 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
242 Autres charges externes. | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -130.00 | | | -130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
252 Charges sociales | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 138.00 | | | 230 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -555.00 | | | -555.00 |
294 Charges financières | 996.00 | | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |