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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 159.00 | 159.00 | 6 000.00 | 6 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 322.00 | 68 026.00 | 31 296.00 | 99 322.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 265.00 | 68 185.00 | 62 080.00 | 130 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
072 Créances – Autres | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
084 Disponibilités | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 658.00 | | 200 658.00 | 200 658.00 |
110 Total général Actif | 330 923.00 | 68 185.00 | 262 738.00 | 330 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 826.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 321.00 | | | 499 321.00 |
222 Production stockée | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
230 Autres produits | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 682.00 | | | 524 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 045.00 | | | -16 045.00 |
242 Autres charges externes. | 126 670.00 | | | 126 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 652.00 | | | 121 652.00 |
252 Charges sociales | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 484.00 | | | 457 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |