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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 159.00 | 159.00 | 6 000.00 | 6 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 897.00 | 54 401.00 | 34 495.00 | 88 897.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 840.00 | 54 560.00 | 65 279.00 | 119 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
072 Créances – Autres | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
084 Disponibilités | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
110 Total général Actif | 221 510.00 | 54 560.00 | 166 950.00 | 221 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 011.00 | | | 362 011.00 |
222 Production stockée | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
230 Autres produits | 603.00 | | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 655.00 | | | 366 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 582.00 | | | 161 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 767.00 | | | -16 767.00 |
242 Autres charges externes. | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
252 Charges sociales | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 716.00 | | | 343 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 359.00 | | | 103 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -615.00 | | | -615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |